5 лучших дивидендных акций, которые стоит купить и держать вечно

3 Likes Comment
лучшие девидендные акции

Это отличные защитные акции для волатильного рынка.

 

Большинство успешных инвесторов, вероятно, знакомы с дивидендными аристократами – элитными членами индекса S&P 500, которые ежегодно повышали свои выплаты в течение 25 лет подряд. Но есть еще более разреженный ранг (хотя он не ограничивается членами S&P 500). Компании, которые продлевают свою полосу роста выплат по крайней мере на 50 лет подряд, называют себя королями дивидендов.

Сейчас есть только 30 королей дивидендов, но я собираюсь сосредоточиться здесь на пяти, которые, как я думаю, инвесторы могут с комфортом купить и держать вечно: Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, и Hormel Foods.

Ключевые показатели

При оценке доходности покупки дивидендных акций инвесторам следует ориентироваться на три показателя: форвардную дивидендную доходность, коэффициент выплаты дивидендов наличными (процент свободного денежного потока, направленного на дивиденды) и последовательные годы роста дивидендов.

Если доходность акций ниже среднего показателя S&P 500 в 1,8% или коэффициент выплат превышает 100%, инвесторам следует искать более перспективные варианты. Однако ни один из этих пяти королей дивидендов не вызывает такой озабоченности.

Tecn

Генерирующие стабильные денежные потоки

Процент выплат Coca-Cola вырос за последний год из-за реорганизации бутылок и приобретения Costa Coffee, но эти уровни должны нормализоваться в долгосрочной перспективе. Помимо этого временного скачка, все пять компаний генерировали твердо положительные свободные денежные потоки – которые обеспечили устойчивые коэффициенты выплаты дивидендов наличными ниже 100% – за последнее десятилетие.

Во-первых, все пять компаний владеют устоявшимися брендами с лояльными потребителями. Торговая марка Coca-Cola является синонимом газированной воды, но в ответ на общее снижение потребления газированных напитков она расширила свой портфель за счет большего количества не газированных напитков, таких как чай, фруктовые соки, спортивные напитки и вода в бутылках. P & G заполняет супермаркеты с такими брендами, как Bounty, Charmin и Pampers, в то время как Colgate-Palmolive пользуется большим спросом своими средствами личной гигиены и чистящими средствами.

Johnson & Johnson генерирует стабильные денежные потоки от своих различных фармацевтических компаний, потребительским здравоохранением и компаний, занимающихся медицинским оборудованием, в то время как компания Hormel недавно сообщила о сильных продажах своего расфасованного мяса и в пятом году подряд рекордных продаж Spam. Проще говоря, все пять компаний владеют хорошо диверсифицированным бизнесом, который может легко выдерживать экономические спады.

Tecn

Владейте этими акциями, если вы ожидаете глубокую рецессию

Фактически, все эти компании рассматриваются как надежные места инвестирования — типы компаний, которые обычно превосходят рынок, когда инвесторы бегут к «более безопасным» акциям во время рецессии. Вот как они себя чувствовали по сравнению с S&P 500 во время последнего финансового кризиса.

США официально вступили в очередную рецессию в июне после того, как пандемия COVID-19 закрыла многие предприятия и учреждения, а уровень безработицы взлетел до небес. Если вы ожидаете, что ситуация ухудшится из-за набегающих в настоящее время волн новых коронавирусных инфекций, поразивших большую часть страны, высокой безработицы, эскалации торговой напряженности и гражданских беспорядков, имеет смысл добавить этих королей дивидендов в свой портфель, чтобы придать ему большую стабильность перед надвигающимся штормом.

Не стоит недооценивать силу реинвестированных дивидендов

На первый взгляд Coca-Cola, P & G, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson и Hormel могут выглядеть как инвестиции с медленным ростом. Тем не менее, инвесторы, которые просто купили акции 10 лет назад и держали их, теперь получают большие выгоды. Однако инвесторы, которые купили их в 2010 году и реинвестировали их дивиденды, преуспели ещё лучше:

Основные выводы

Пандемия создала новые проблемы и возможности для каждой из этих компаний.

Поэтому инвесторы должны сделать очень глубокий анализ, прежде чем короновать своего любимого короля дивидендов. P&G, Colgate-Palmolive и Hormel извлекают выгоду из пандемических тенденций в шопинге, в то время как закрытие розничной торговли и ресторанов сдерживает поставки Coca-Cola. Между тем, попытки больниц отложить операции, чтобы сохранить ресурсы для борьбы с COVID-19, означают сокращение продаж медицинских устройств для Johnson & Johnson. Но в долгосрочной перспективе все пять этих компаний должны продолжать вознаграждать терпеливых акционеров стабильным ростом и щедрыми дивидендами.

Источник: vc.ru

Tecn

You might like

Добавить комментарий